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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
AN Terrains | 119 599.00 | 59 641.00 | 59 958.00 | 119 599.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 771 276.00 | 997 294.00 | 1 768 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 814.00 | 268 946.00 | 15 869.00 | 284 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 550.00 | 204 332.00 | 14 218.00 | 218 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 747.00 | 1 332 299.00 | 1 092 448.00 | 2 424 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BN En cours de production de biens | 2 968 489.00 | 74 062.00 | 2 894 426.00 | 2 968 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 191.00 | 50 098.00 | 1 274 093.00 | 1 324 191.00 |
BZ Autres créances | 537 096.00 | | 537 096.00 | 537 096.00 |
CF Disponibilités | 578 682.00 | | 578 682.00 | 578 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 593.00 | 124 161.00 | 5 395 432.00 | 5 519 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 340.00 | 1 456 460.00 | 6 487 880.00 | 7 944 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
DH Report à nouveau | -795 456.00 | | | -795 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | -795 456.00 | | 5 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 498.00 | 12 096.00 | | 7 498.00 |
DK Provisions réglementées | 130 427.00 | 120 394.00 | | 130 427.00 |
DL TOTAL (I) | -520 867.00 | -531 948.00 | | -520 867.00 |
DP Provisions pour risques | 203 732.00 | 6 060.00 | | 203 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 732.00 | 6 060.00 | | 203 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 370.00 | 1 361 235.00 | | 1 396 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180.00 | 104 311.00 | | 38 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 075.00 | 1 558 785.00 | | 1 603 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 746.00 | 440 891.00 | | 569 746.00 |
EA Autres dettes | 41 196.00 | 70 464.00 | | 41 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156 449.00 | 4 470 220.00 | | 3 156 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 015.00 | 8 005 907.00 | | 6 805 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 880.00 | 7 480 019.00 | | 6 487 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 160.00 | 227 352.00 | | 225 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 028 392.00 | | 5 028 392.00 | 5 028 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 392.00 | | 5 028 392.00 | 5 028 392.00 |
FM Production stockée | | | -1 063 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 732.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | 4 848.00 | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | 4 848.00 | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 728.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 033.00 | 13 760.00 | | 16 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 034.00 | -8 912.00 | | -9 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 848.00 | 4 066 750.00 | | 4 109 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 201.00 | 4 862 205.00 | | 4 104 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | -795 456.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 312.00 | | 15 452.00 | 2 422 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 2 424 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 2 391 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 098.00 | | 482.00 | 2 394 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 5 090.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 191.00 | 142 156.00 | 3 048.00 | 1 193 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 086.00 | 142 156.00 | 3 048.00 | 1 165 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 394.00 | 10 033.00 | | 120 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 060.00 | 203 732.00 | 6 060.00 | 6 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 891.00 | 74 062.00 | 88 891.00 | 88 891.00 |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | 42 384.00 | | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 605.00 | 116 446.00 | 88 890.00 | 96 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 059.00 | 330 211.00 | 94 951.00 | 223 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 178.00 | 94 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 075.00 | 1 603 075.00 | | 1 603 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156 449.00 | 3 156 449.00 | | 3 156 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 811.00 | 1 187 811.00 | | 1 187 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
VB T. V. A. | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
VC Groupe et associés | 196 401.00 | 196 401.00 | | 196 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 824.00 | 225 824.00 | | 225 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 546.00 | 96 426.00 | 306 305.00 | 1 170 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VP Divers | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 671.00 | 1 876 561.00 | 5 110.00 | 1 881 671.00 |
VW T.V.A. | 275 856.00 | 275 856.00 | | 275 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 836.00 | 5 692 716.00 | 306 305.00 | 6 766 836.00 |