| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 28 483.00 | 1 732.00 | 30 215.00 |
AN Terrains | 119 599.00 | 77 463.00 | 42 136.00 | 119 599.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 957 681.00 | 810 888.00 | 1 768 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 225.00 | 285 010.00 | 4 215.00 | 289 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 096.00 | 183 475.00 | 25 621.00 | 209 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 814.00 | 1 532 112.00 | 901 702.00 | 2 433 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BN En cours de production de biens | 2 235 072.00 | 16 437.00 | 2 218 635.00 | 2 235 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 894.00 | 133 165.00 | 1 089 729.00 | 1 222 894.00 |
BZ Autres créances | 425 791.00 | 268 862.00 | 156 928.00 | 425 791.00 |
CF Disponibilités | 513 587.00 | | 513 587.00 | 513 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 136.00 | 418 464.00 | 4 012 671.00 | 4 431 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 950.00 | 1 950 576.00 | 4 914 374.00 | 6 864 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
DH Report à nouveau | -632 453.00 | -789 809.00 | | -632 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 275.00 | 157 356.00 | | -52 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 900.00 | | |
DK Provisions réglementées | 150 493.00 | 140 460.00 | | 150 493.00 |
DL TOTAL (I) | -403 218.00 | -358 076.00 | | -403 218.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 203 700.00 | | 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 000.00 | 203 700.00 | | 278 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 861.00 | 1 322 732.00 | | 996 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 16 511.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 556.00 | 1 034 897.00 | | 952 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 522.00 | 505 907.00 | | 495 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 840.00 | | |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 17 030.00 | | 14 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369 501.00 | 3 670 124.00 | | 2 369 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 592.00 | 6 576 040.00 | | 5 039 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 374.00 | 6 421 664.00 | | 4 914 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 742 505.00 | | 3 742 505.00 | 3 742 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 505.00 | | 3 742 505.00 | 3 742 505.00 |
FM Production stockée | | | -852 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 418.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | 414 855.00 | | 16 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 546.00 | 7 348.00 | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 422 204.00 | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 117.00 | 70 345.00 | | 50 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 20.00 | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 279.00 | 274 649.00 | | 14 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 066.00 | 345 015.00 | | 65 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 292.00 | 77 189.00 | | -43 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 821.00 | 4 073 233.00 | | 2 999 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 096.00 | 3 915 876.00 | | 3 052 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 275.00 | 157 356.00 | | -52 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 979.00 | | 7 171.00 | 2 427 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 2 433 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 2 386 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | | 2 110.00 | 28 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 764.00 | | 4 061.00 | 2 383 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | 1 000.00 | 16 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 287.00 | 115 491.00 | 666.00 | 1 417 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 378.00 | | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 182.00 | 115 113.00 | 666.00 | 1 389 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 460.00 | 10 033.00 | | 140 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 700.00 | 75 000.00 | 700.00 | 203 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 046.00 | 16 437.00 | 75 046.00 | 75 046.00 |
6T Sur comptes clients | 80 184.00 | 52 980.00 | | 80 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 616.00 | 4 246.00 | | 264 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 846.00 | 73 664.00 | 75 046.00 | 419 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 006.00 | 158 697.00 | 75 746.00 | 764 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 418.00 | 75 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 000.00 | 13 500.00 | 99 000.00 | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 556.00 | 142 794.00 | 301 095.00 | 952 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 933.00 | 75 768.00 | 29 982.00 | 185 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369 501.00 | 2 369 501.00 | | 2 369 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 531.00 | 1 050 531.00 | | 1 050 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 363.00 | 172 363.00 | | 172 363.00 |
VB T. V. A. | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VC Groupe et associés | 268 862.00 | 268 862.00 | | 268 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 186.00 | 81 869.00 | 459 120.00 | 996 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 658.00 | 40 713.00 | 18 881.00 | 93 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 496.00 | 1 669 386.00 | 17 110.00 | 1 686 496.00 |
VW T.V.A. | 213 717.00 | 213 717.00 | | 213 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 015.00 | 2 955 325.00 | 908 078.00 | 5 036 015.00 |