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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 29 538.00 | 677.00 | 30 215.00 |
AN Terrains | 234 991.00 | 82 991.00 | 152 000.00 | 234 991.00 |
AP Constructions | 2 418 884.00 | 1 050 884.00 | 1 368 000.00 | 2 418 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 225.00 | 287 441.00 | 1 784.00 | 289 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 265.00 | 190 608.00 | 52 657.00 | 243 265.00 |
BF Prêts | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 196.00 | 1 641 463.00 | 1 601 734.00 | 3 243 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245 686.00 | 16 437.00 | 2 229 248.00 | 2 245 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 133.00 | 58 930.00 | 1 000 203.00 | 1 059 133.00 |
BZ Autres créances | 483 270.00 | 160 390.00 | 322 880.00 | 483 270.00 |
CF Disponibilités | 521 569.00 | | 521 569.00 | 521 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 922.00 | 235 758.00 | 4 103 164.00 | 4 338 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 118.00 | 1 877 220.00 | 5 704 898.00 | 7 582 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765 707.00 | | | 765 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
DH Report à nouveau | -684 728.00 | -632 453.00 | | -684 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 208.00 | -52 275.00 | | 82 208.00 |
DK Provisions réglementées | 144 577.00 | 150 493.00 | | 144 577.00 |
DL TOTAL (I) | 438 781.00 | -403 218.00 | | 438 781.00 |
DP Provisions pour risques | 244 000.00 | 278 000.00 | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 278 000.00 | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 119.00 | 996 861.00 | | 975 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 992.00 | 952 556.00 | | 948 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 029.00 | 495 522.00 | | 437 029.00 |
EA Autres dettes | 18 425.00 | 14 574.00 | | 18 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431 974.00 | 2 369 501.00 | | 2 431 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 117.00 | 5 039 592.00 | | 5 022 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 898.00 | 4 914 374.00 | | 5 704 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 674 269.00 | | 3 674 269.00 | 3 674 269.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 269.00 | | 3 677 269.00 | 3 677 269.00 |
FM Production stockée | | | 10 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 871.00 | 16 228.00 | | 24 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 5 546.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 485.00 | 21 773.00 | | 187 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 310.00 | 50 117.00 | | 263 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 601.00 | 14 279.00 | | 47 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911.00 | 65 066.00 | | 310 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 426.00 | -43 292.00 | | -123 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 599.00 | 2 999 821.00 | | 4 086 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 392.00 | 3 052 096.00 | | 4 004 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 208.00 | -52 275.00 | | 82 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 814.00 | 765 707.00 | 51 326.00 | 2 433 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 26 616.00 | 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494.00 | 7 156.00 | 3 243 196.00 | 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 3 186 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 489.00 | 765 707.00 | 41 326.00 | 2 386 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | 10 000.00 | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 112.00 | 116 507.00 | 7 156.00 | 1 532 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 483.00 | 1 055.00 | | 28 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 629.00 | 115 452.00 | 7 156.00 | 1 503 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 493.00 | 3 653.00 | 9 569.00 | 150 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 000.00 | 66 000.00 | 100 000.00 | 278 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
6T Sur comptes clients | 133 165.00 | 21 130.00 | 95 365.00 | 133 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 862.00 | 43 948.00 | 152 420.00 | 268 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 464.00 | 65 078.00 | 247 784.00 | 418 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 957.00 | 134 731.00 | 357 354.00 | 846 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 130.00 | 195 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 601.00 | 161 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 000.00 | 13 500.00 | 99 000.00 | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 992.00 | 141 407.00 | 301 095.00 | 948 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 986.00 | 74 821.00 | 29 982.00 | 184 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431 974.00 | 2 431 974.00 | | 2 431 974.00 |
UP Prêts | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 988 567.00 | 988 567.00 | | 988 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 071.00 | -1 071.00 | | -1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VB T. V. A. | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VC Groupe et associés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 201.00 | 102 244.00 | 462 644.00 | 974 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 856.00 | 5 912.00 | 18 881.00 | 58 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 590.00 | 1 565 974.00 | 26 616.00 | 1 592 590.00 |
VW T.V.A. | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 540.00 | 2 982 389.00 | 911 602.00 | 5 018 540.00 |