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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 548.00 | 30 041.00 | 20 506.00 | 50 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 469.00 | 223 116.00 | 25 353.00 | 248 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 543.00 | 396 104.00 | 69 438.00 | 465 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 632 914.00 | | 632 914.00 | 632 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | 5 021.00 | 4 943.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 430.00 | 5 021.00 | 713 408.00 | 718 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 973.00 | 401 126.00 | 782 846.00 | 1 183 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
DG Autres réserves | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
DL TOTAL (I) | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 828.00 | | | 584 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 846.00 | | | 782 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 932.00 | | | 413 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 620.00 | | 1 676 620.00 | 1 676 620.00 |
FG Production vendue services | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 291.00 | | 1 687 291.00 | 1 687 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 037.00 | | | 1 734 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 759.00 | | | 1 661 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 543.00 | | | 465 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 471.00 | | | 441 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 579.00 | | | 23 579.00 |