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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 132 177.00 | 130 037.00 | 2 139.00 | 132 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 318.00 | 95 689.00 | 85 628.00 | 181 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 557.00 | 115 217.00 | 14 339.00 | 129 557.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 338.00 | 341 438.00 | 127 899.00 | 469 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 715 103.00 | 6 254.00 | 708 848.00 | 715 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 364.00 | 6 254.00 | 863 109.00 | 869 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 702.00 | 347 693.00 | 991 009.00 | 1 338 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
DL TOTAL (I) | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 845.00 | | | 147 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 816.00 | | | 667 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 009.00 | | | 991 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 791.00 | | | 373 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 263.00 | | 2 382 263.00 | 2 382 263.00 |
FG Production vendue services | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 293.00 | | 2 389 293.00 | 2 389 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 229.00 | | | 2 428 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 086.00 | | | 2 259 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 143.00 | | | 169 143.00 |