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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 132 177.00 | 128 745.00 | 3 431.00 | 132 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 700.00 | 28 751.00 | 56 948.00 | 85 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 739.00 | 118 518.00 | 35 220.00 | 153 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 866.00 | 276 510.00 | 120 356.00 | 396 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BT Marchandises | 603 354.00 | | 603 354.00 | 603 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | 5 497.00 | 6 595.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CF Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 408.00 | 5 497.00 | 788 911.00 | 794 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 275.00 | 282 007.00 | 909 267.00 | 1 191 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
DG Autres réserves | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
DL TOTAL (I) | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 062.00 | | | 276 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 925.00 | | | 175 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 504.00 | | | 739 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 267.00 | | | 909 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 045.00 | | | 406 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 602.00 | | 1 634 602.00 | 1 634 602.00 |
FG Production vendue services | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 173.00 | | 1 639 173.00 | 1 639 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 517.00 | | | 1 673 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 772.00 | | | 1 636 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |