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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 132 177.00 | 129 606.00 | 2 570.00 | 132 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 945.00 | 71 372.00 | 107 572.00 | 178 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 510.00 | 113 010.00 | 18 499.00 | 131 510.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 117.00 | 314 484.00 | 155 633.00 | 470 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 614 732.00 | 18 655.00 | 596 077.00 | 614 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BZ Autres créances | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 609.00 | 18 655.00 | 844 954.00 | 863 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 727.00 | 333 139.00 | 1 000 588.00 | 1 333 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
DL TOTAL (I) | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 013.00 | | | 205 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 896.00 | | | 247 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 539.00 | | | 776 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 588.00 | | | 1 000 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 024.00 | | | 518 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 760.00 | | 2 151 760.00 | 2 151 760.00 |
FG Production vendue services | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 429.00 | | 2 158 429.00 | 2 158 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 777.00 | | | -17 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 139.00 | | | 2 189 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 053.00 | | | 2 064 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 034.00 | | 21 684.00 | 449 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 470 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 057.00 | | 19 575.00 | 423 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 483.00 | | 2 108.00 | 25 483.00 |