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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 760.00 | 946 337.00 | 401 423.00 | 1 347 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 847.00 | 995 597.00 | 1 658 250.00 | 2 653 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 828.00 | | 298 828.00 | 298 828.00 |
BZ Autres créances | 3 658 113.00 | 1 532 328.00 | 2 125 784.00 | 3 658 113.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 776.00 | 1 532 328.00 | 2 494 448.00 | 4 026 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 622.00 | 2 527 925.00 | 4 152 697.00 | 6 680 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
CU Autres participations | 1 128 349.00 | | 1 128 349.00 | 1 128 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 379.00 | 315 907.00 | | 112 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 407.00 | 96 472.00 | | 211 407.00 |
DK Provisions réglementées | 12 364.00 | 11 739.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 380 150.00 | 468 118.00 | | 380 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 425.00 | 1 226 909.00 | | 1 610 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274.00 | 87 428.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | 68 221.00 | | 39 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 984.00 | 481 828.00 | | 559 984.00 |
EA Autres dettes | 1 549 018.00 | 343 060.00 | | 1 549 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 547.00 | 2 207 446.00 | | 3 772 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 697.00 | 2 675 564.00 | | 4 152 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 193.00 | 1 659 133.00 | | 3 288 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 333.00 | 441 474.00 | | 432 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 142.00 | | 3 934 142.00 | 3 934 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 142.00 | | 3 934 142.00 | 3 934 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 411.00 | |
GE Autres charges | | | 26 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2 767.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 889.00 | 3 318.00 | | 129 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 3 107.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 514.00 | 187 545.00 | | 130 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 506.00 | -184 778.00 | | -130 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 159.00 | 3 553 506.00 | | 5 159 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 752.00 | 3 457 034.00 | | 4 947 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 407.00 | 96 472.00 | | 211 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 889.00 | 107 599.00 | | 126 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 602.00 | | 226 245.00 | 2 427 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 396.00 | | 220 364.00 | 1 127 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 946.00 | | 5 881.00 | 1 125 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 811.00 | 102 786.00 | | 892 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 933.00 | 327.00 | | 48 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 878.00 | 102 459.00 | | 843 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 739.00 | 625.00 | | 11 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 818.00 | 1 175 411.00 | 96 900.00 | 453 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 818.00 | 1 175 411.00 | 96 900.00 | 453 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 557.00 | 1 176 036.00 | 96 900.00 | 465 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175 411.00 | 96 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 743.00 | 243 743.00 | | 243 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 018.00 | 1 495 018.00 | | 1 495 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 298 828.00 | | | 298 828.00 |
VB T. V. A. | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 000.00 | | | 1 337 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 418.00 | 886 418.00 | | 886 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 007.00 | 239 653.00 | 484 354.00 | 724 007.00 |
VI Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 681.00 | | | 240 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 104.00 | | | 2 150 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 814.00 | 3 981 260.00 | 44 554.00 | 4 025 814.00 |
VW T.V.A. | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 096.00 | 3 337 742.00 | 484 354.00 | 3 822 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |