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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 790.00 | 50 216.00 | 5 574.00 | 55 790.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 849.00 | 1 060 253.00 | 601 596.00 | 1 661 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 466.00 | 1 110 469.00 | 1 871 997.00 | 2 982 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 266.00 | | 402 266.00 | 402 266.00 |
BZ Autres créances | 6 189 104.00 | 2 069 887.00 | 4 119 217.00 | 6 189 104.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 643.00 | 2 069 887.00 | 4 552 755.00 | 6 622 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 108.00 | 3 180 356.00 | 6 424 752.00 | 9 605 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
CU Autres participations | 1 128 349.00 | | 1 128 349.00 | 1 128 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 786.00 | 112 379.00 | | 123 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 009.00 | 211 407.00 | | 1 128 009.00 |
DK Provisions réglementées | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 159.00 | 380 150.00 | | 1 308 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 727.00 | 1 610 425.00 | | 1 409 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 13 274.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 588.00 | 143 395.00 | | 156 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 817.00 | 559 984.00 | | 618 817.00 |
EA Autres dettes | 2 923 961.00 | 1 495 018.00 | | 2 923 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 593.00 | 3 822 096.00 | | 5 116 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 752.00 | 4 202 246.00 | | 6 424 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 744.00 | 3 337 742.00 | | 4 687 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 184.00 | 432 333.00 | | 473 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 4 255 579.00 | | 4 255 579.00 | 4 255 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 069.00 | | 4 256 069.00 | 4 256 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 559.00 | |
GE Autres charges | | | 29 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 649.00 | 8.00 | | 82 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | 129 889.00 | | 5 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 612.00 | 130 514.00 | | 90 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 964.00 | -130 506.00 | | -7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 919.00 | 35 455.00 | | 155 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 690.00 | 5 159 159.00 | | 5 710 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 681.00 | 4 947 752.00 | | 4 582 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 009.00 | 211 407.00 | | 1 128 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 806.00 | 126 889.00 | | 131 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 847.00 | | 424 396.00 | 2 653 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 777.00 | 2 982 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 777.00 | 1 661 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 260.00 | | 6 530.00 | 174 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 760.00 | | 409 866.00 | 1 347 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 827.00 | | 8 000.00 | 1 131 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 597.00 | 129 490.00 | 14 618.00 | 995 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 260.00 | 956.00 | | 49 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 337.00 | 128 534.00 | 14 618.00 | 946 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 92 865.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 532 328.00 | 537 559.00 | | 1 532 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532 328.00 | 537 559.00 | | 1 532 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 692.00 | 537 559.00 | | 1 544 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 559.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 588.00 | 156 588.00 | | 156 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 631.00 | 234 631.00 | | 234 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923 961.00 | 2 923 961.00 | | 2 923 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 400 766.00 | 400 766.00 | | 400 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 453 177.00 | 453 177.00 | | 453 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 113 000.00 | 3 113 000.00 | | 3 113 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 670.00 | 678 670.00 | | 678 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 057.00 | 302 207.00 | 428 850.00 | 731 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 756.00 | | | 285 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 318.00 | | | 277 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618 127.00 | 2 618 127.00 | | 2 618 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 050.00 | 6 626 050.00 | | 6 626 050.00 |
VW T.V.A. | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 594.00 | 4 687 744.00 | 428 850.00 | 5 116 594.00 |