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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 517.00 | 85 406.00 | 32 111.00 | 117 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 289.00 | 731 432.00 | 718 857.00 | 1 450 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 478 514.00 | 118 507.00 | 360 007.00 | 478 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 344.00 | 280 895.00 | 103 449.00 | 384 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 593.00 | 1 358 115.00 | 860 478.00 | 2 218 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 180.00 | 2 630 917.00 | 2 115 263.00 | 4 746 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BT Marchandises | 463 426.00 | | 463 426.00 | 463 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732 203.00 | 26 165.00 | 10 706 037.00 | 10 732 203.00 |
BZ Autres créances | 9 157 654.00 | | 9 157 654.00 | 9 157 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 1 162 560.00 | | 1 162 560.00 | 1 162 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 739 843.00 | 26 165.00 | 21 713 678.00 | 21 739 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 486 024.00 | 2 657 082.00 | 23 828 941.00 | 26 486 024.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 729 562.00 | 3 742 386.00 | | 3 729 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 596.00 | 4 741 393.00 | | 4 308 596.00 |
DN Avances conditionnées | 291 435.00 | 351 524.00 | | 291 435.00 |
DO TOTAL (II) | 291 435.00 | 351 524.00 | | 291 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 724.00 | 380 676.00 | | 326 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 724.00 | 380 676.00 | | 326 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 194.00 | 2 571 880.00 | | 2 345 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | 14 560.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 956.00 | 603 642.00 | | 1 303 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032 631.00 | 10 607 942.00 | | 9 032 631.00 |
EA Autres dettes | 6 209 623.00 | 5 683 196.00 | | 6 209 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 902 186.00 | 19 481 221.00 | | 18 902 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 828 941.00 | 24 954 813.00 | | 23 828 941.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 535 034.00 | 955 007.00 | | 535 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 354.00 | | 847 354.00 | 847 354.00 |
FG Production vendue services | 55 747 825.00 | -48 851.00 | 55 698 974.00 | 55 747 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 595 179.00 | -48 851.00 | 56 546 327.00 | 56 595 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 846 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 819 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 64 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 091 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 258 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | 40 870.00 | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 932.00 | 566 533.00 | | 46 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 020.00 | 607 403.00 | | 50 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 960.00 | 40 994.00 | | 27 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 415.00 | 413 648.00 | | 54 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 233.00 | 617 500.00 | | 245 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 213.00 | -10 097.00 | | -195 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 430.00 | 279 295.00 | | 479 430.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 535 034.00 | 955 007.00 | | 535 034.00 |