| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 990.00 | 68 400.00 | 30 590.00 | 98 990.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 166 967.00 | 6 568.00 | 160 399.00 | 166 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 543.00 | 1 219 438.00 | 622 105.00 | 1 841 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 821.00 | 1 323 466.00 | 1 888 356.00 | 3 211 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 636.00 | 148 293.00 | 416 344.00 | 564 636.00 |
BZ Autres créances | 4 593 832.00 | 2 863 801.00 | 1 730 031.00 | 4 593 832.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 083.00 | 3 012 094.00 | 2 289 989.00 | 5 302 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 904.00 | 4 335 559.00 | 4 178 344.00 | 8 513 904.00 |
CU Autres participations | 972 844.00 | 29 060.00 | 943 784.00 | 972 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 722.00 | 151 795.00 | | 157 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 116.00 | 985 927.00 | | 630 116.00 |
DK Provisions réglementées | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 844 203.00 | 1 194 086.00 | | 844 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 517.00 | 1 250 635.00 | | 1 525 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 981.00 | 167 015.00 | | 289 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 261.00 | 557 737.00 | | 679 261.00 |
EA Autres dettes | 839 382.00 | 1 639 118.00 | | 839 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 141.00 | 3 619 449.00 | | 3 334 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 344.00 | 4 813 536.00 | | 4 178 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 518.00 | 3 401 035.00 | | 2 713 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 219.00 | 810 559.00 | | 535 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 140 161.00 | | 5 140 161.00 | 5 140 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 161.00 | | 5 140 161.00 | 5 140 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 836.00 | |
GE Autres charges | | | 33 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 309.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 417.00 | 363 380.00 | | 42 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 418.00 | 363 576.00 | | 42 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | 26 107.00 | | 11 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 503.00 | 318 065.00 | | 40 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 886.00 | 344 172.00 | | 51 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | 19 404.00 | | -9 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 358.00 | 88 738.00 | | 115 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 891.00 | 6 066 667.00 | | 6 213 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 774.00 | 5 080 739.00 | | 5 583 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 116.00 | 985 927.00 | | 630 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 852.00 | 126 185.00 | | 113 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 242.00 | | 458 632.00 | 2 973 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 115.00 | | 17 875.00 | 206 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 806.00 | | 440 757.00 | 1 787 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 322.00 | | | 979 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 114.00 | 136 875.00 | 12 583.00 | 1 170 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 485.00 | 12 915.00 | | 55 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 629.00 | 123 960.00 | 12 583.00 | 1 114 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
6T Sur comptes clients | 92 865.00 | 55 427.00 | | 92 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 298 393.00 | 565 408.00 | | 2 298 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405 318.00 | 635 835.00 | | 2 405 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417 682.00 | 635 835.00 | | 2 417 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 836.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 648.00 | 173 648.00 | | 173 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 445.00 | 337 445.00 | | 337 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 382.00 | 839 382.00 | | 839 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 564 636.00 | 564 636.00 | | 564 636.00 |
VB T. V. A. | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 982.00 | 1 092 982.00 | | 1 092 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 481.00 | 542 481.00 | | 542 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 036.00 | 362 413.00 | 620 623.00 | 983 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 024.00 | | | 875 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 969.00 | | | 326 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 275.00 | 3 360 275.00 | | 3 360 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 506.00 | 5 296 028.00 | 6 478.00 | 5 302 506.00 |
VW T.V.A. | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 141.00 | 2 713 518.00 | 620 623.00 | 3 334 141.00 |