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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 310.00 | 18 517.00 | 38 793.00 | 57 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 231.00 | 103 038.00 | 150 192.00 | 253 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 888.00 | 137 277.00 | 470 612.00 | 607 888.00 |
BT Marchandises | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 712.00 | 9 803.00 | 76 909.00 | 86 712.00 |
BZ Autres créances | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CF Disponibilités | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 834.00 | 9 803.00 | 372 030.00 | 381 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 722.00 | 147 080.00 | 842 642.00 | 989 722.00 |
CU Autres participations | 76 177.00 | 15 000.00 | 61 177.00 | 76 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 360 874.00 | 346 342.00 | | 360 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 726.00 | 14 259.00 | | 51 726.00 |
DL TOTAL (I) | 597 600.00 | 545 601.00 | | 597 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 067.00 | 121 798.00 | | 94 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 685.00 | 79 469.00 | | 97 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 48 401.00 | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 804.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 042.00 | 251 769.00 | | 245 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 642.00 | 797 370.00 | | 842 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 137.00 | | 1 503 137.00 | 1 503 137.00 |
FG Production vendue services | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 607.00 | | 1 510 607.00 | 1 510 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 803.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | 2 070.00 | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 2 610.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 757.00 | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 757.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 1 853.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 79.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 410.00 | 1 378 309.00 | | 1 518 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 684.00 | 1 364 049.00 | | 1 466 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 726.00 | 14 259.00 | | 51 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 355.00 | | 28 386.00 | 600 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 853.00 | 151 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 853.00 | 607 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 631.00 | | 910.00 | 309 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 503.00 | | 27 476.00 | 144 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 402.00 | 33 874.00 | | 88 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 681.00 | 33 874.00 | | 87 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 803.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
UX Autres créances clients | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 192.00 | 22 987.00 | 20 205.00 | 43 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 844.00 | 140 894.00 | 74 950.00 | 215 844.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 042.00 | 224 837.00 | 20 205.00 | 245 042.00 |