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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 310.00 | 24 591.00 | 32 719.00 | 57 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 043.00 | 128 332.00 | 125 712.00 | 254 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 780.00 | 168 643.00 | 442 137.00 | 610 780.00 |
BT Marchandises | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 319.00 | 9 803.00 | 80 516.00 | 90 319.00 |
BZ Autres créances | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CF Disponibilités | 333 469.00 | | 333 469.00 | 333 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 554.00 | 9 803.00 | 504 751.00 | 514 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 334.00 | 178 446.00 | 946 887.00 | 1 125 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 76 177.00 | 15 000.00 | 61 177.00 | 76 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 412 600.00 | 360 874.00 | | 412 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472.00 | 51 726.00 | | 32 472.00 |
DL TOTAL (I) | 630 072.00 | 597 600.00 | | 630 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 402.00 | 94 067.00 | | 157 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 97 685.00 | | 79 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 314.00 | 50 706.00 | | 78 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 815.00 | 245 042.00 | | 316 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 887.00 | 842 642.00 | | 946 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 191.00 | | 1 622 191.00 | 1 622 191.00 |
FG Production vendue services | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 259.00 | | 1 629 259.00 | 1 629 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 624.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 624.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 3 492.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 3 492.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 1 133.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 10 370.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 299.00 | 1 518 410.00 | | 1 631 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 827.00 | 1 466 684.00 | | 1 598 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 472.00 | 51 726.00 | | 32 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | 9 036.00 | | 8 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 888.00 | | 2 892.00 | 607 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 541.00 | | 813.00 | 310 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 126.00 | | 2 079.00 | 151 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277.00 | 31 367.00 | | 122 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 556.00 | 31 367.00 | | 121 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
UX Autres créances clients | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 725.00 | 17 641.00 | 4 084.00 | 21 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 881.00 | 170 852.00 | 77 029.00 | 247 881.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 815.00 | 312 731.00 | 4 084.00 | 316 815.00 |