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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 887.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 269.00 | |
BT Marchandises | | | 103 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 383 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 704 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 010 387.00 | |
CU Autres participations | | | 61 177.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 386 359.00 | 444 620.00 | | 386 359.00 |
DH Report à nouveau | | -24 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 796.00 | -34 156.00 | | -66 796.00 |
DL TOTAL (I) | 504 563.00 | 571 359.00 | | 504 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 759.00 | 228 565.00 | | 268 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 567.00 | 110 421.00 | | 163 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 477.00 | 74 888.00 | | 73 477.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 824.00 | 415 232.00 | | 505 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 387.00 | 986 592.00 | | 1 010 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 165.00 | | | 265 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 684.00 | 145 264.00 | | 141 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262 067.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VC Groupe et associés | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 759.00 | 28 100.00 | 240 659.00 | 268 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 950.00 | 220 801.00 | 149.00 | 220 950.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 824.00 | 265 165.00 | 240 659.00 | 505 824.00 |