| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 1 268.00 | 3 038.00 | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 786.00 | 29 442.00 | 28 344.00 | 57 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 269.00 | 157 525.00 | 127 743.00 | 285 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 810.00 | 203 235.00 | 381 574.00 | 584 810.00 |
BT Marchandises | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 081.00 | 9 803.00 | 73 278.00 | 83 081.00 |
BZ Autres créances | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
CF Disponibilités | 287 659.00 | | 287 659.00 | 287 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 683.00 | 9 803.00 | 538 880.00 | 548 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 493.00 | 213 038.00 | 920 455.00 | 1 133 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
CU Autres participations | 76 177.00 | 15 000.00 | 61 177.00 | 76 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 445 072.00 | 412 600.00 | | 445 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | 32 472.00 | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | 629 620.00 | 630 072.00 | | 629 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 778.00 | 157 402.00 | | 120 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 1 297.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 79 803.00 | | 105 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 079.00 | 78 314.00 | | 58 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 835.00 | 316 815.00 | | 290 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 455.00 | 946 887.00 | | 920 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 835.00 | 312 731.00 | | 290 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 938.00 | | 55 540.00 | 532 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669.00 | 584 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 669.00 | 343 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 221.00 | | 3 585.00 | 146 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 541.00 | | 36 182.00 | 310 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 177.00 | | 15 773.00 | 76 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643.00 | 36 527.00 | 1 935.00 | 153 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 547.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 922.00 | 35 980.00 | 1 935.00 | 152 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UP Prêts | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VC Groupe et associés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 958.00 | 217 858.00 | 100.00 | 217 958.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 160.00 | 290 160.00 | | 290 160.00 |