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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 080.00 | 44 190.00 | 40 890.00 | 85 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 381.00 | 323.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 611.00 | 46 397.00 | 41 214.00 | 87 611.00 |
BT Marchandises | 43 183.00 | 5 956.00 | 37 226.00 | 43 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
BZ Autres créances | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 099.00 | 5 956.00 | 261 142.00 | 267 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 711.00 | 52 354.00 | 302 357.00 | 354 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
EA Autres dettes | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 357.00 | | | 302 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
FG Production vendue services | 309 352.00 | | 309 352.00 | 309 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 072.00 | | 409 072.00 | 409 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 774.00 | | | 440 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 430.00 | | | 436 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 190.00 | 6 206.00 | | 40 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 194.00 | 5 995.00 | | 38 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 211.00 | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 122.00 | 834.00 | | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | 834.00 | | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 834.00 | | 5 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
UX Autres créances clients | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 562.00 | 13 422.00 | 12 140.00 | 25 562.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 518.00 | 200 518.00 | | 200 518.00 |
VW T.V.A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 243.00 | 154 103.00 | 12 140.00 | 166 243.00 |