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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 806.00 | 7 793.00 | 19 012.00 | 26 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 080.00 | 56 181.00 | 28 899.00 | 85 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 115.00 | 734.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 563.00 | 66 916.00 | 48 646.00 | 115 563.00 |
BT Marchandises | 41 404.00 | 12 649.00 | 28 755.00 | 41 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 073.00 | | 154 073.00 | 154 073.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 722.00 | 12 649.00 | 218 072.00 | 230 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 285.00 | 79 565.00 | 266 719.00 | 346 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
EA Autres dettes | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 719.00 | | | 266 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
FG Production vendue services | 315 742.00 | | 315 742.00 | 315 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 450.00 | | 417 450.00 | 417 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 869.00 | | | 431 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 855.00 | | | 429 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 043.00 | | 26 806.00 | 90 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 115 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | 85 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 632.00 | 14 283.00 | | 52 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 793.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 185.00 | 5 995.00 | | 50 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 494.00 | | 2 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 3 898.00 | | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 3 898.00 | | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 3 898.00 | | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
UX Autres créances clients | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772.00 | 19.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 302.00 | 122 550.00 | | 124 302.00 |