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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 080.00 | 50 185.00 | 34 894.00 | 85 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 621.00 | 1 228.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 043.00 | 52 632.00 | 37 410.00 | 90 043.00 |
BT Marchandises | 45 003.00 | 8 750.00 | 36 253.00 | 45 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 466.00 | 8 750.00 | 235 716.00 | 244 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 510.00 | 61 383.00 | 273 126.00 | 334 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
EA Autres dettes | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 126.00 | | | 273 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
FG Production vendue services | 335 157.00 | | 335 157.00 | 335 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 981.00 | | 426 981.00 | 426 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 521.00 | | | 447 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 231.00 | | | 443 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 611.00 | | 2 431.00 | 87 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 080.00 | | 1 286.00 | 85 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | | 1 145.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 397.00 | 6 235.00 | | 46 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 190.00 | 5 995.00 | | 44 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 239.00 | | 2 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 956.00 | 2 793.00 | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | 2 793.00 | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 2 793.00 | | 5 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UX Autres créances clients | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 177.00 | 10 425.00 | 1 752.00 | 12 177.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |
VW T.V.A. | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 724.00 | 130 911.00 | 1 812.00 | 132 724.00 |