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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 848.00 | 25 600.00 | 33 248.00 | 58 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 080.00 | 57 580.00 | 27 500.00 | 85 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 2 545.00 | 1 936.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 237.00 | 86 552.00 | 62 685.00 | 149 237.00 |
BT Marchandises | 41 008.00 | 18 457.00 | 22 550.00 | 41 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 761.00 | 18 457.00 | 234 303.00 | 252 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 998.00 | 105 009.00 | 296 988.00 | 401 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
EA Autres dettes | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 988.00 | | | 296 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
FG Production vendue services | 306 982.00 | | 306 982.00 | 306 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 540.00 | | | 395 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 014.00 | | | 392 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 563.00 | | 33 674.00 | 115 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 806.00 | | 32 042.00 | 26 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | | 1 631.00 | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 916.00 | 19 635.00 | | 66 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 793.00 | 17 806.00 | | 7 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 181.00 | 1 399.00 | | 56 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 430.00 | | 2 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 649.00 | 5 808.00 | | 12 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 649.00 | 5 808.00 | | 12 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 649.00 | 5 808.00 | | 12 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
UX Autres créances clients | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 012.00 | 9 898.00 | 16 114.00 | 26 012.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 046.00 | 134 932.00 | 16 114.00 | 151 046.00 |