| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 4 608.00 | 860.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 691.00 | 9 271.00 | 13 421.00 | 22 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 958.00 | 13 878.00 | 273 080.00 | 286 958.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 273.00 | 13 878.00 | 303 395.00 | 317 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 156.00 | -16 854.00 | | -20 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 454.00 | -3 302.00 | | 55 454.00 |
DL TOTAL (I) | 84 798.00 | 29 344.00 | | 84 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 701.00 | 95 119.00 | | 84 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 53 250.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | 39 636.00 | | 27 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 597.00 | 275 915.00 | | 218 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 395.00 | 305 259.00 | | 303 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 410.00 | | 318 410.00 | 318 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 410.00 | | 318 410.00 | 318 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 7 826.00 | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 7 826.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 4 111.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 4 111.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 3 715.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 249.00 | 277 238.00 | | 326 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 795.00 | 280 541.00 | | 270 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 454.00 | -3 302.00 | | 55 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 701.00 | 31 844.00 | 52 858.00 | 84 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 088.00 | 12 289.00 | 14 799.00 | 27 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 597.00 | 165 739.00 | 52 858.00 | 218 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |