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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 574.00 | 161.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 563.00 | 16 917.00 | 11 646.00 | 28 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 886.00 | 22 491.00 | 271 395.00 | 293 886.00 |
BT Marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 614.00 | 22 491.00 | 371 123.00 | 393 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 768.00 | 76 243.00 | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 35 525.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 162 610.00 | 161 268.00 | | 162 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 23 629.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 841.00 | 85 085.00 | | 72 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 231.00 | 39 520.00 | | 44 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 442.00 | 10 287.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 513.00 | 158 521.00 | | 208 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 123.00 | 319 789.00 | | 371 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 074.00 | 322 749.00 | | 158 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 732.00 | 287 225.00 | | 156 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | 35 525.00 | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 2 914.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 577.00 | 2 914.00 | | 19 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 437.00 | 45 849.00 | 15 588.00 | 61 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |