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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 628.00 | 107.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 19 808.00 | 8 875.00 | 28 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 464.00 | 25 435.00 | 269 029.00 | 294 464.00 |
BT Marchandises | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 578.00 | 25 435.00 | 343 142.00 | 368 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 113 110.00 | 111 768.00 | | 113 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 585.00 | 1 342.00 | | -5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 157 025.00 | 162 610.00 | | 157 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 150.00 | 72 841.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 917.00 | 44 231.00 | | 33 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | 12 442.00 | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 118.00 | 208 513.00 | | 186 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 142.00 | 371 123.00 | | 343 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 36.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | -35.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 989.00 | 158 074.00 | | 180 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 574.00 | 156 732.00 | | 186 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 585.00 | 1 342.00 | | -5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 2 944.00 | | 22 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 2 944.00 | | 22 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 517.00 | 27 471.00 | 16 046.00 | 43 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |