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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 521.00 | 215.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 14 057.00 | 13 636.00 | 27 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 682.00 | 19 577.00 | 273 104.00 | 292 682.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 366.00 | 19 577.00 | 319 789.00 | 339 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 243.00 | 35 298.00 | | 76 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 525.00 | 40 945.00 | | 35 525.00 |
DL TOTAL (I) | 161 268.00 | 125 743.00 | | 161 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 629.00 | 56 234.00 | | 23 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 085.00 | 89 431.00 | | 85 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 38 188.00 | | 39 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | 15 761.00 | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 521.00 | 199 614.00 | | 158 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 789.00 | 325 357.00 | | 319 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 373.00 | | 316 373.00 | 316 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 373.00 | | 316 373.00 | 316 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 749.00 | 325 492.00 | | 322 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 225.00 | 284 547.00 | | 287 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 525.00 | 40 945.00 | | 35 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 184.00 | 2 393.00 | | 17 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | 2 393.00 | | 17 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 786.00 | 30 532.00 | 15 254.00 | 45 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |