| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 077.00 | | 486 077.00 | 486 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 441.00 | 20 151.00 | 12 290.00 | 32 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 268.00 | 149 697.00 | 169 570.00 | 319 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 551.00 | 169 848.00 | 671 702.00 | 841 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CF Disponibilités | 319 563.00 | | 319 563.00 | 319 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 916.00 | | 398 916.00 | 398 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 467.00 | 169 848.00 | 1 070 618.00 | 1 240 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 137.00 | 468 912.00 | | 549 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 795.00 | 80 225.00 | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 601 933.00 | 560 137.00 | | 601 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 884.00 | 246 924.00 | | 197 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 7 151.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 35 360.00 | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 711.00 | 138 336.00 | | 248 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 685.00 | 427 773.00 | | 468 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 618.00 | 987 911.00 | | 1 070 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 611.00 | | 1 238 611.00 | 1 238 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 611.00 | | 1 238 611.00 | 1 238 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 609.00 | 405.00 | | 7 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 609.00 | 7 041.00 | | 7 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | -7 041.00 | | -7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 157.00 | 26 114.00 | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 886.00 | 1 171 975.00 | | 1 238 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 090.00 | 1 091 749.00 | | 1 197 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 795.00 | 80 225.00 | | 41 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 884.00 | 35 176.00 | 162 708.00 | 197 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 711.00 | 248 711.00 | | 248 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 378.00 | 60 613.00 | 3 764.00 | 64 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 685.00 | 305 977.00 | 162 708.00 | 468 685.00 |