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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 077.00 | | 486 077.00 | 486 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 564.00 | 30 086.00 | 15 478.00 | 45 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 109.00 | 223 864.00 | 119 245.00 | 343 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 766.00 | 253 950.00 | 622 815.00 | 876 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BZ Autres créances | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CF Disponibilités | 231 483.00 | | 231 483.00 | 231 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 053.00 | 253 950.00 | 914 102.00 | 1 168 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 428.00 | 590 933.00 | | 600 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | 9 495.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 630 114.00 | 611 428.00 | | 630 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 179.00 | 170 419.00 | | 127 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 33.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 35 825.00 | | 24 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 623.00 | 154 324.00 | | 132 623.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 988.00 | 361 110.00 | | 283 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 102.00 | 972 539.00 | | 914 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 533.00 | | 1 155 533.00 | 1 155 533.00 |
FG Production vendue services | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 818.00 | | 1 175 818.00 | 1 175 818.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 408.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 14 206.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -11 298.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -6 135.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 830.00 | 1 174 920.00 | | 1 175 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 144.00 | 1 165 424.00 | | 1 157 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 685.00 | 9 495.00 | | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 282.00 | 46 669.00 | | 207 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 282.00 | 46 669.00 | | 207 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 179.00 | 35 886.00 | 91 293.00 | 127 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 887.00 | 41 873.00 | 2 014.00 | 43 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 988.00 | 192 695.00 | 91 293.00 | 283 988.00 |