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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 666.00 | 7 831.00 | 834.00 | 8 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 666.00 | 7 831.00 | 834.00 | 8 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BZ Autres créances | 299 332.00 | | 299 332.00 | 299 332.00 |
CF Disponibilités | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 600.00 | | 909 600.00 | 909 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 267.00 | 7 831.00 | 910 435.00 | 918 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 226.00 | 619 114.00 | | 631 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 798.00 | 12 112.00 | | 81 798.00 |
DL TOTAL (I) | 724 025.00 | 642 226.00 | | 724 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 182.00 | 191 293.00 | | 157 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 99.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 12 679.00 | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 27 821.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 410.00 | 231 893.00 | | 186 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 435.00 | 874 120.00 | | 910 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
FG Production vendue services | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 591.00 | | | 640 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 598.00 | | | 593 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 598.00 | 7 163.00 | | 593 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 992.00 | -7 163.00 | | 46 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 455.00 | 647 585.00 | | 991 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 656.00 | 635 472.00 | | 909 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 798.00 | 12 112.00 | | 81 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 461.00 | | 41 243.00 | 859 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 038.00 | 8 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486 077.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 947.00 | 8 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 077.00 | | | 486 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 370.00 | | 41 243.00 | 371 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 257.00 | 29 000.00 | 296 425.00 | 275 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 257.00 | 29 000.00 | 296 425.00 | 275 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 182.00 | 53 458.00 | 103 724.00 | 157 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 746.00 | 304 746.00 | | 304 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 746.00 | 304 746.00 | | 304 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 410.00 | 82 686.00 | 103 724.00 | 186 410.00 |