| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 077.00 | | 486 077.00 | 486 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 564.00 | 35 203.00 | 10 361.00 | 45 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 805.00 | 240 053.00 | 85 751.00 | 325 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 461.00 | 275 257.00 | 584 204.00 | 859 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CF Disponibilités | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 916.00 | | 289 916.00 | 289 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 377.00 | 275 257.00 | 874 120.00 | 1 149 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 114.00 | 600 428.00 | | 619 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 18 685.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 642 226.00 | 630 114.00 | | 642 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 293.00 | 127 179.00 | | 191 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 85.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 24 100.00 | | 12 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 821.00 | 132 623.00 | | 27 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 893.00 | 283 988.00 | | 231 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 120.00 | 914 102.00 | | 874 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 011.00 | | 613 011.00 | 613 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 011.00 | | 613 011.00 | 613 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 370.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163.00 | 370.00 | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | -370.00 | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 585.00 | 1 175 830.00 | | 647 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 472.00 | 1 157 144.00 | | 635 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 18 685.00 | | 12 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 951.00 | 47 504.00 | 26 198.00 | 253 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 951.00 | 47 504.00 | 26 198.00 | 253 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 212.00 | 60 198.00 | 2 014.00 | 62 212.00 |