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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AP Constructions | 263 489.00 | 169 584.00 | 93 905.00 | 263 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 577.00 | 38 892.00 | 6 685.00 | 45 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 771.00 | 154 887.00 | 8 885.00 | 163 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 832.00 | 368 477.00 | 174 356.00 | 542 832.00 |
BN En cours de production de biens | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
BT Marchandises | 197 718.00 | | 197 718.00 | 197 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 426.00 | | 817 426.00 | 817 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 258.00 | 368 477.00 | 991 782.00 | 1 360 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 112 500.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 11 250.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 976.00 | 145 115.00 | | 69 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 953.00 | 242 211.00 | | 67 953.00 |
DL TOTAL (I) | 203 928.00 | 511 076.00 | | 203 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 520.00 | 33 530.00 | | 374 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 660.00 | 598.00 | | 155 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 853.00 | 34 128.00 | | 787 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 782.00 | 545 204.00 | | 991 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 294.00 | 12 161.00 | | 311 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 355.00 | | 542 832.00 | 519 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519 355.00 | | 10 000.00 | 519 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 355.00 | | 542 832.00 | 519 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 355.00 | | 10 000.00 | 519 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 520.00 | 87 361.00 | 227 596.00 | 374 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 800.00 | 165 800.00 | 10 000.00 | 175 800.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 454.00 | 311 295.00 | 227 596.00 | 598 454.00 |