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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 2 684.00 | 3 594.00 | 6 278.00 |
AP Constructions | 266 157.00 | 226 256.00 | 39 901.00 | 266 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 907.00 | 40 621.00 | 8 286.00 | 48 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 615.00 | 172 264.00 | 78 351.00 | 250 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 127.00 | 441 824.00 | 201 303.00 | 643 127.00 |
BN En cours de production de biens | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
BT Marchandises | 230 010.00 | | 230 010.00 | 230 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 558.00 | | 212 558.00 | 212 558.00 |
BZ Autres créances | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CF Disponibilités | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 636.00 | | 806 636.00 | 806 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 763.00 | 441 824.00 | 1 007 940.00 | 1 449 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 923.00 | 226 428.00 | | 85 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 058.00 | -140 505.00 | | 25 058.00 |
DL TOTAL (I) | 176 981.00 | 151 923.00 | | 176 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 457.00 | 374 518.00 | | 204 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 757.00 | 172 310.00 | | 339 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 436.00 | 105 234.00 | | 191 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 309.00 | 118 060.00 | | 95 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 959.00 | 772 121.00 | | 830 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 940.00 | 924 044.00 | | 1 007 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 485.00 | 288 639.00 | | 365 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 966.00 | | 83 125.00 | 584 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 963.00 | 643 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 697.00 | 61 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266.00 | 565 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 029.00 | | 4 828.00 | 58 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 647.00 | | 78 297.00 | 510 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 755.00 | 42 032.00 | 24 963.00 | 424 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 1 323.00 | 1 697.00 | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 698.00 | 40 709.00 | 23 266.00 | 421 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 436.00 | 191 436.00 | | 191 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 212 558.00 | 212 558.00 | | 212 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 457.00 | 78 740.00 | 125 717.00 | 204 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 660.00 | | | 223 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 516.00 | 248 226.00 | 16 290.00 | 264 516.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 202.00 | 365 485.00 | 125 717.00 | 491 202.00 |