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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 3 058.00 | 90.00 | 3 147.00 |
AP Constructions | 266 157.00 | 212 005.00 | 54 152.00 | 266 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 910.00 | 41 265.00 | 4 645.00 | 45 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 581.00 | 168 428.00 | 30 153.00 | 198 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 966.00 | 424 755.00 | 160 211.00 | 584 966.00 |
BN En cours de production de biens | 181 644.00 | | 181 644.00 | 181 644.00 |
BT Marchandises | 216 406.00 | | 216 406.00 | 216 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
BZ Autres créances | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CF Disponibilités | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 834.00 | | 763 834.00 | 763 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 799.00 | 424 755.00 | 924 044.00 | 1 348 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 428.00 | 187 507.00 | | 226 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 505.00 | 53 921.00 | | -140 505.00 |
DL TOTAL (I) | 151 923.00 | 307 428.00 | | 151 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 518.00 | 260 250.00 | | 374 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 310.00 | 63 550.00 | | 172 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 124 005.00 | | 105 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 060.00 | 97 514.00 | | 118 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 121.00 | 547 319.00 | | 772 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 044.00 | 854 747.00 | | 924 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 639.00 | 289 887.00 | | 288 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 966.00 | | | 584 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 647.00 | | | 510 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 025.00 | 33 731.00 | | 391 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 566.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 533.00 | 33 165.00 | | 388 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 518.00 | 65 346.00 | 309 172.00 | 374 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 928.00 | 175 638.00 | 16 290.00 | 191 928.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 811.00 | 288 639.00 | 311 172.00 | 599 811.00 |