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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 926.00 | 1 221.00 | 3 147.00 |
AP Constructions | 266 157.00 | 183 503.00 | 82 654.00 | 266 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 399.00 | 36 200.00 | 5 199.00 | 41 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 212.00 | 161 684.00 | 27 527.00 | 189 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 486.00 | 383 313.00 | 182 173.00 | 565 486.00 |
BN En cours de production de biens | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
BT Marchandises | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 681.00 | | 166 681.00 | 166 681.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 585.00 | | 660 585.00 | 660 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 071.00 | 383 313.00 | 842 758.00 | 1 226 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 928.00 | 69 976.00 | | 137 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 578.00 | 67 953.00 | | 49 578.00 |
DL TOTAL (I) | 253 507.00 | 203 928.00 | | 253 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 166.00 | 374 520.00 | | 309 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 041.00 | 189 400.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 043.00 | 155 660.00 | | 131 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 001.00 | 66 274.00 | | 126 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 251.00 | 787 853.00 | | 589 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 758.00 | 991 782.00 | | 842 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 832.00 | | 34 516.00 | 542 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 862.00 | 565 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 664.00 | 58 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 496 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 995.00 | | 1 697.00 | 59 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 837.00 | | 32 129.00 | 472 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 690.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 477.00 | 26 699.00 | 11 862.00 | 368 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 476.00 | 3 664.00 | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 363.00 | 26 223.00 | 8 199.00 | 363 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 166.00 | 90 821.00 | 206 378.00 | 309 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 461.00 | 195 772.00 | 10 690.00 | 206 461.00 |
VW T.V.A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 210.00 | 347 865.00 | 208 378.00 | 568 210.00 |