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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 105.00 | 31 530.00 | 2 574.00 | 34 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 634.00 | 72 759.00 | 3 874.00 | 76 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 276.00 | 72 759.00 | 67 516.00 | 140 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DH Report à nouveau | 29 286.00 | 22 922.00 | | 29 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 156.00 | 6 363.00 | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 43 640.00 | 35 483.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 4 571.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 3 995.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 212.00 | 17 234.00 | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 876.00 | 29 069.00 | | 23 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 516.00 | 64 552.00 | | 67 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 876.00 | 29 069.00 | | 23 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 117.00 | 50.00 | 16 167.00 | 16 117.00 |
FD Production vendue biens | 77 770.00 | 3 500.00 | 81 270.00 | 77 770.00 |
FG Production vendue services | 108 175.00 | 6 790.00 | 114 965.00 | 108 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 062.00 | 10 340.00 | 212 402.00 | 202 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 796.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 645.00 | 210 156.00 | | 215 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 488.00 | 203 792.00 | | 207 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 156.00 | 6 363.00 | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 298.00 | 8 461.00 | | 64 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 5 162.00 | | 26 367.00 |