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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 23 830.00 | 187.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 117.00 | 43 930.00 | 3 187.00 | 47 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 502.00 | | 245 502.00 | 245 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 619.00 | 43 930.00 | 248 689.00 | 292 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DH Report à nouveau | 79 047.00 | 78 212.00 | | 79 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | 835.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 86 222.00 | 85 244.00 | | 86 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 050.00 | 70 000.00 | | 63 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 9 189.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 3 340.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 947.00 | 53 807.00 | | 85 947.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 467.00 | 136 337.00 | | 162 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 689.00 | 221 581.00 | | 248 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 331.00 | 136 337.00 | | 112 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FD Production vendue biens | 22 200.00 | 19 930.00 | 42 130.00 | 22 200.00 |
FG Production vendue services | 265 661.00 | 6 280.00 | 271 941.00 | 265 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 181.00 | 26 210.00 | 327 391.00 | 301 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 064.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 391.00 | 296 734.00 | | 327 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 413.00 | 295 899.00 | | 326 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978.00 | 835.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 050.00 | 12 915.00 | 50 135.00 | 63 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 132.00 | 73 132.00 | 3 000.00 | 76 132.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 467.00 | 112 332.00 | 50 135.00 | 162 467.00 |