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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 21 200.00 | 2 817.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 117.00 | 41 300.00 | 5 817.00 | 47 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 881.00 | 41 300.00 | 221 581.00 | 262 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DH Report à nouveau | 78 212.00 | 64 326.00 | | 78 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 13 885.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 85 244.00 | 84 409.00 | | 85 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 5 385.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 2 030.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 807.00 | 28 811.00 | | 53 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 337.00 | 36 227.00 | | 136 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 581.00 | 120 636.00 | | 221 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 337.00 | 36 227.00 | | 136 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
FD Production vendue biens | 85 075.00 | 1 380.00 | 86 455.00 | 85 075.00 |
FG Production vendue services | 176 415.00 | 9 300.00 | 185 715.00 | 176 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 260.00 | 10 680.00 | 290 940.00 | 280 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 3 297.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 734.00 | 281 008.00 | | 296 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 899.00 | 267 123.00 | | 295 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | 13 885.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 806.00 | 59 806.00 | 3 000.00 | 62 806.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |