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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 117.00 | 44 117.00 | 3 000.00 | 47 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 150 052.00 | | 150 052.00 | 150 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 556.00 | 44 117.00 | 248 438.00 | 292 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DH Report à nouveau | 80 025.00 | 79 047.00 | | 80 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 978.00 | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 107 327.00 | 86 222.00 | | 107 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 956.00 | 63 050.00 | | 48 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | 7 133.00 | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 6 286.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | 85 947.00 | | 79 108.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 111.00 | 162 467.00 | | 141 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 438.00 | 248 689.00 | | 248 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FD Production vendue biens | 15 020.00 | 4 350.00 | 19 370.00 | 15 020.00 |
FG Production vendue services | 344 167.00 | 14 020.00 | 358 187.00 | 344 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 822.00 | 18 370.00 | 380 192.00 | 361 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 1 315.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 978.00 | 327 391.00 | | 384 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 873.00 | 326 413.00 | | 363 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 978.00 | | 21 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 957.00 | 14 199.00 | 34 758.00 | 48 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 387.00 | 95 387.00 | 3 000.00 | 98 387.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 111.00 | 106 354.00 | 34 758.00 | 141 111.00 |