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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 959.00 | 20 940.00 | 19.00 | 20 959.00 |
AP Constructions | 39 474.00 | 35 999.00 | 3 475.00 | 39 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 573.00 | 300 857.00 | 56 716.00 | 357 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 326.00 | 357 797.00 | 91 528.00 | 449 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BT Marchandises | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
BZ Autres créances | 139 398.00 | | 139 398.00 | 139 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 342.00 | | 312 342.00 | 312 342.00 |
CF Disponibilités | 690 764.00 | | 690 764.00 | 690 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 504.00 | | 1 446 504.00 | 1 446 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 830.00 | 357 797.00 | 1 538 033.00 | 1 895 830.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 317 162.00 | 317 162.00 | | 317 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 930.00 | 56 872.00 | | 201 930.00 |
DL TOTAL (I) | 646 936.00 | 501 878.00 | | 646 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 095.00 | 49 314.00 | | 37 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 021.00 | 4 198.00 | | 60 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 345.00 | 270 804.00 | | 237 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 771.00 | 120 621.00 | | 213 771.00 |
EA Autres dettes | 342 862.00 | 222 324.00 | | 342 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 097.00 | 669 988.00 | | 891 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 033.00 | 1 171 866.00 | | 1 538 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 597.00 | | 3 625 597.00 | 3 625 597.00 |
FG Production vendue services | 504 420.00 | | 504 420.00 | 504 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 017.00 | | 4 130 017.00 | 4 130 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 907.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 512.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 529.00 | 14 420.00 | | 12 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 023.00 | 10 713.00 | | 15 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 191.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023.00 | 19 929.00 | | 16 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | -5 509.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 259.00 | 14 648.00 | | 89 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 256.00 | 4 029 517.00 | | 4 184 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 326.00 | 3 972 645.00 | | 3 982 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 930.00 | 56 872.00 | | 201 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 587.00 | 11 342.00 | | 10 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 863.00 | 342 863.00 | | 342 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 095.00 | 12 914.00 | 24 181.00 | 37 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 772.00 | 211 964.00 | | 213 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 817.00 | 282 100.00 | 21 717.00 | 303 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 097.00 | 865 108.00 | 24 181.00 | 891 097.00 |