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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 028.00 | 14 560.00 | 468.00 | 15 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 539.00 | 31 997.00 | 22 542.00 | 54 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 698.00 | 275 502.00 | 218 196.00 | 493 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 012.00 | 335 354.00 | 304 658.00 | 640 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BT Marchandises | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 494.00 | 1 309.00 | 401 185.00 | 402 494.00 |
BZ Autres créances | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
CF Disponibilités | 728 041.00 | | 728 041.00 | 728 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 723.00 | 1 309.00 | 1 743 413.00 | 1 744 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 735.00 | 336 663.00 | 2 048 072.00 | 2 384 735.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 15 600.00 | | 17 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 154.00 | 110 683.00 | | 330 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 560.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 323 683.00 | 319 092.00 | | 323 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 374.00 | 273 591.00 | | 289 374.00 |
DL TOTAL (I) | 962 022.00 | 720 527.00 | | 962 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 534.00 | 161 112.00 | | 341 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 375.00 | 288 794.00 | | 274 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 659.00 | 236 971.00 | | 225 659.00 |
EA Autres dettes | 228 668.00 | 261 196.00 | | 228 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 049.00 | 948 075.00 | | 1 086 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 072.00 | 1 668 602.00 | | 2 048 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 644.00 | | 3 878 644.00 | 3 878 644.00 |
FG Production vendue services | 597 272.00 | | 597 272.00 | 597 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 917.00 | | 4 475 917.00 | 4 475 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 21 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 4 549.00 | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 235.00 | 57 966.00 | | 21 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 910.00 | 62 516.00 | | 23 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 586.00 | 11 341.00 | | 8 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 056.00 | 55 513.00 | | 17 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643.00 | 66 854.00 | | 25 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -4 338.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 227.00 | 114 053.00 | | 101 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 247.00 | 4 956 791.00 | | 4 570 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 872.00 | 4 683 200.00 | | 4 280 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 374.00 | 273 591.00 | | 289 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 2 646.00 | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 930.00 | 71 243.00 | 35 050.00 | 146 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 635.00 | 71 243.00 | 35 050.00 | 133 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 375.00 | 274 375.00 | | 274 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 659.00 | 225 659.00 | | 225 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 669.00 | 228 669.00 | | 228 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 534.00 | 209 360.00 | 132 174.00 | 341 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 816.00 | 754 816.00 | | 754 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 668.00 | 754 816.00 | 23 852.00 | 778 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 049.00 | 953 875.00 | 132 174.00 | 1 086 049.00 |