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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 10 775.00 | 766.00 | 11 541.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 463.00 | 29 538.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 487.00 | 21 073.00 | 15 414.00 | 36 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 147.00 | 219 016.00 | 285 131.00 | 504 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 082.00 | 251 326.00 | 395 756.00 | 647 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BT Marchandises | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 735.00 | 5 000.00 | 257 735.00 | 262 735.00 |
BZ Autres créances | 486 631.00 | | 486 631.00 | 486 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
CF Disponibilités | 1 509 530.00 | | 1 509 530.00 | 1 509 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 582.00 | 5 000.00 | 2 714 582.00 | 2 719 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 664.00 | 256 326.00 | 3 110 338.00 | 3 366 664.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 647.00 | 330 155.00 | | 258 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 464 032.00 | 333 058.00 | | 464 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 358.00 | 130 974.00 | | 266 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 080.00 | 812 997.00 | | 1 059 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 700.00 | 681 878.00 | | 802 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 823.00 | 105 035.00 | | 50 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 761.00 | 340 162.00 | | 317 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 131.00 | 230 445.00 | | 307 131.00 |
EA Autres dettes | 572 843.00 | 386 606.00 | | 572 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 258.00 | 1 752 478.00 | | 2 051 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 338.00 | 2 565 475.00 | | 3 110 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118 184.00 | | 4 118 184.00 | 4 118 184.00 |
FG Production vendue services | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 208.00 | | 4 401 208.00 | 4 401 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | 134.00 | | 4 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 859.00 | 22 850.00 | | 57 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 507.00 | 22 984.00 | | 62 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 573.00 | 6 923.00 | | 33 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 668.00 | 12 573.00 | | 45 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 241.00 | 19 496.00 | | 79 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 734.00 | 3 488.00 | | -16 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 764.00 | 44 204.00 | | 100 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 760.00 | 3 900 764.00 | | 4 530 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 401.00 | 3 769 790.00 | | 4 264 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 358.00 | 130 974.00 | | 266 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 760.00 | 58 144.00 | 120 095.00 | 306 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 496.00 | 249.00 | 5 500.00 | 12 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 265.00 | 57 895.00 | 114 595.00 | 294 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | 5 000.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | 5 000.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 5 000.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 761.00 | 317 761.00 | | 317 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 131.00 | 307 131.00 | | 307 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 843.00 | 572 843.00 | | 572 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 700.00 | 667 436.00 | 135 264.00 | 802 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 482.00 | 817 482.00 | | 817 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 489.00 | 817 482.00 | 19 007.00 | 836 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 258.00 | 1 915 994.00 | 135 264.00 | 2 051 258.00 |