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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 856.00 | 15 229.00 | 20 627.00 | 35 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 003.00 | 279 036.00 | 227 967.00 | 507 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 737.00 | 306 760.00 | 308 976.00 | 615 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BT Marchandises | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 603.00 | 5 209.00 | 171 394.00 | 176 603.00 |
BZ Autres créances | 575 571.00 | | 575 571.00 | 575 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
CF Disponibilités | 1 113 144.00 | | 1 113 144.00 | 1 113 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 708.00 | 5 209.00 | 2 256 499.00 | 2 261 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 445.00 | 311 969.00 | 2 565 475.00 | 2 877 445.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 333 058.00 | 323 684.00 | | 333 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 974.00 | 289 375.00 | | 130 974.00 |
DL TOTAL (I) | 812 997.00 | 962 023.00 | | 812 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 878.00 | 341 534.00 | | 681 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 162.00 | 274 375.00 | | 340 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 445.00 | 225 659.00 | | 230 445.00 |
EA Autres dettes | 386 606.00 | 228 669.00 | | 386 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355.00 | 15 812.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 478.00 | 1 086 049.00 | | 1 752 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 475.00 | 2 048 072.00 | | 2 565 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 952.00 | | 3 434 952.00 | 3 434 952.00 |
FG Production vendue services | 402 588.00 | | 402 588.00 | 402 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 539.00 | | 3 837 539.00 | 3 837 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 21 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 675.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 850.00 | 21 235.00 | | 22 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 984.00 | 23 910.00 | | 22 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | 8 587.00 | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 573.00 | 17 057.00 | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 496.00 | 25 643.00 | | 19 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | -1 733.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 204.00 | 101 227.00 | | 44 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 764.00 | 4 570 247.00 | | 3 900 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 790.00 | 4 280 873.00 | | 3 769 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 974.00 | 289 375.00 | | 130 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 683.00 | 3 899.00 | | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 354.00 | 63 491.00 | 92 085.00 | 335 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | 799.00 | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 060.00 | 63 491.00 | 91 286.00 | 322 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 5 209.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | 5 209.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 162.00 | 340 162.00 | | 340 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 444.00 | 230 444.00 | | 230 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 606.00 | 386 606.00 | | 386 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 877.00 | 559 062.00 | 122 815.00 | 681 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 978.00 | 821 978.00 | | 821 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 685.00 | 821 978.00 | 20 707.00 | 842 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 478.00 | 1 629 663.00 | 122 815.00 | 1 752 478.00 |