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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 35 311.00 | 18 457.00 | 16 854.00 | 35 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902.00 | 20 490.00 | 411.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 399.00 | 40 377.00 | 27 022.00 | 67 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 741.00 | | 735 741.00 | 735 741.00 |
BZ Autres créances | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 591.00 | | 849 591.00 | 849 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 991.00 | 40 377.00 | 876 614.00 | 916 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 014.00 | 120 536.00 | | 157 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 787.00 | 186 478.00 | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 247 801.00 | 362 014.00 | | 247 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 3 871.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 618.00 | 300 427.00 | | 318 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 563.00 | 185 350.00 | | 181 563.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 15.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 253.00 | 489 664.00 | | 502 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 614.00 | 851 678.00 | | 876 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 984 038.00 | 984 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 984 038.00 | 984 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 280.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 600.00 | 280.00 | | 126 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 600.00 | -280.00 | | -126 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 94 089.00 | | 14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 982.00 | 1 126 044.00 | | 985 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 195.00 | 939 566.00 | | 950 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 787.00 | 186 478.00 | | 35 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 126 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 618.00 | 318 618.00 | | 318 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 348.00 | 849 591.00 | 9 757.00 | 859 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 253.00 | 502 253.00 | | 502 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |