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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 35 311.00 | 30 005.00 | 5 306.00 | 35 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 720.00 | 22 064.00 | 656.00 | 22 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 217.00 | 53 499.00 | 15 718.00 | 69 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 047.00 | | 683 047.00 | 683 047.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 846.00 | | 773 846.00 | 773 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 064.00 | 53 499.00 | 789 565.00 | 843 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 354.00 | 278 778.00 | | 323 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 574.00 | 44 576.00 | | -44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 333 780.00 | 378 354.00 | | 333 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 175.00 | 324 392.00 | | 356 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 575.00 | 67 592.00 | | 98 575.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 785.00 | 394 863.00 | | 455 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 565.00 | 773 216.00 | | 789 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 815 629.00 | 815 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 815 629.00 | 815 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 865.00 | 769 237.00 | | 816 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 439.00 | 724 661.00 | | 861 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 574.00 | 44 576.00 | | -44 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 359.00 | | 859.00 | 68 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 172.00 | | 859.00 | 57 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 660.00 | 2 839.00 | | 50 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 230.00 | 2 839.00 | | 49 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 175.00 | 356 175.00 | | 356 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 683 047.00 | 683 047.00 | | 683 047.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 699.00 | 717 942.00 | 9 757.00 | 727 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 749.00 | 455 749.00 | | 455 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |