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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 35 311.00 | 27 652.00 | 7 658.00 | 35 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 21 578.00 | 283.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 359.00 | 50 660.00 | 17 698.00 | 68 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 802.00 | | 714 802.00 | 714 802.00 |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 518.00 | | 755 518.00 | 755 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 877.00 | 50 660.00 | 773 216.00 | 823 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 778.00 | 254 816.00 | | 278 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 576.00 | 23 961.00 | | 44 576.00 |
DL TOTAL (I) | 378 354.00 | 333 778.00 | | 378 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 392.00 | 358 715.00 | | 324 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 592.00 | 66 300.00 | | 67 592.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 863.00 | 425 654.00 | | 394 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 216.00 | 759 432.00 | | 773 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 768 589.00 | 768 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 768 589.00 | 768 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 9 939.00 | | 23 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 237.00 | 868 128.00 | | 769 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 661.00 | 844 167.00 | | 724 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 576.00 | 23 961.00 | | 44 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 660.00 | 3 000.00 | | 47 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 230.00 | 3 000.00 | | 46 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 392.00 | 324 392.00 | | 324 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 714 802.00 | 714 802.00 | | 714 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 978.00 | 743 221.00 | 9 757.00 | 752 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 863.00 | 394 863.00 | | 394 863.00 |