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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 35 311.00 | 24 972.00 | 10 339.00 | 35 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 21 258.00 | 603.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 359.00 | 47 660.00 | 20 699.00 | 68 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 936.00 | | 642 936.00 | 642 936.00 |
BZ Autres créances | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 733.00 | | 738 733.00 | 738 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 092.00 | 47 660.00 | 759 432.00 | 807 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 816.00 | 192 801.00 | | 254 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 961.00 | 162 015.00 | | 23 961.00 |
DL TOTAL (I) | 333 778.00 | 409 816.00 | | 333 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 715.00 | 402 743.00 | | 358 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 300.00 | 117 225.00 | | 66 300.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 018.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 654.00 | 520 985.00 | | 425 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 432.00 | 930 802.00 | | 759 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 868 076.00 | 868 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 868 076.00 | 868 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 63 630.00 | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 128.00 | 1 067 649.00 | | 868 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 167.00 | 905 634.00 | | 844 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 961.00 | 162 015.00 | | 23 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 009.00 | 3 651.00 | | 44 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 579.00 | 3 651.00 | | 42 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 715.00 | 358 715.00 | | 358 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 650.00 | 734 650.00 | | 734 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 407.00 | 734 650.00 | 9 757.00 | 744 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 654.00 | 425 654.00 | | 425 654.00 |