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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 328.00 | | 286 328.00 | 286 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 092.00 | 56 552.00 | 29 540.00 | 86 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138 828.00 | | 1 138 828.00 | 1 138 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 511 848.00 | 57 151.00 | 1 454 697.00 | 1 511 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
072 Créances – Autres | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 587 157.00 | | 1 587 157.00 | 1 587 157.00 |
084 Disponibilités | 1 521 245.00 | | 1 521 245.00 | 1 521 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 170 792.00 | | 3 170 792.00 | 3 170 792.00 |
110 Total général Actif | 4 682 640.00 | 57 151.00 | 4 625 489.00 | 4 682 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 384 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 573 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 625 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 392.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 469 455.00 | | | 1 469 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |