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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 328.00 | | 286 328.00 | 286 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 218.00 | 23 819.00 | 74 399.00 | 98 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132 158.00 | | 1 132 158.00 | 1 132 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 517 304.00 | 24 418.00 | 1 492 886.00 | 1 517 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
072 Créances – Autres | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 922 930.00 | | 922 930.00 | 922 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 486 598.00 | | 1 486 598.00 | 1 486 598.00 |
110 Total général Actif | 3 003 902.00 | 24 418.00 | 2 979 484.00 | 3 003 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 881 687.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 844 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 889 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 979 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
230 Autres produits | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 818.00 | | | 245 818.00 |
242 Autres charges externes. | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
252 Charges sociales | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 647.00 | | | 253 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
280 Produits financiers | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 640.00 | | | 157 640.00 |