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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 328.00 | | 286 328.00 | 286 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 309.00 | 62 269.00 | 35 039.00 | 97 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138 828.00 | | 1 138 828.00 | 1 138 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 523 064.00 | 62 868.00 | 1 460 196.00 | 1 523 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 917 352.00 | | 917 352.00 | 917 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 450 517.00 | | 1 450 517.00 | 1 450 517.00 |
110 Total général Actif | 2 973 582.00 | 62 868.00 | 2 910 714.00 | 2 973 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 881 687.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 892 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 859 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 910 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 624.00 | | | 231 624.00 |
230 Autres produits | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 304.00 | | | 240 304.00 |
242 Autres charges externes. | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 773.00 | | | 161 773.00 |
252 Charges sociales | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 813.00 | | | 289 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 509.00 | | | -49 509.00 |
280 Produits financiers | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 200.00 | | | 79 200.00 |