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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 328.00 | | 286 328.00 | 286 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 469.00 | 42 712.00 | 47 757.00 | 90 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138 828.00 | | 1 138 828.00 | 1 138 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 225.00 | 43 311.00 | 1 472 914.00 | 1 516 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 637 860.00 | | 637 860.00 | 637 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 675 403.00 | | 1 675 403.00 | 1 675 403.00 |
110 Total général Actif | 3 191 629.00 | 43 311.00 | 3 148 317.00 | 3 191 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 996 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 080 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 148 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 923.00 | | | 232 923.00 |
242 Autres charges externes. | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 946.00 | | | 151 946.00 |
252 Charges sociales | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 109.00 | | | 284 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 185.00 | | | -51 185.00 |
280 Produits financiers | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
294 Charges financières | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 861.00 | | | 17 861.00 |