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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 761 807.00 | | 5 761 807.00 | 5 761 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 761 807.00 | | 5 761 807.00 | 5 761 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 383 084.00 | | 383 084.00 | 383 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 084.00 | | 408 084.00 | 408 084.00 |
110 Total général Actif | 6 169 890.00 | | 6 169 890.00 | 6 169 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 717 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 139 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 102 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 005 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 067 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 169 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 37 550.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 37 550.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 266.00 | 59 371.00 | | 58 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 266.00 | 59 371.00 | | 58 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 266.00 | -21 821.00 | | -8 266.00 |
280 Produits financiers | 195 601.00 | 53 344.00 | | 195 601.00 |
294 Charges financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 733.00 | 19 024.00 | | 170 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 835 527.00 | | | 5 835 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |