| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 631 496.00 | | 5 631 496.00 | 5 631 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 631 496.00 | | 5 631 496.00 | 5 631 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
084 Disponibilités | 743 510.00 | | 743 510.00 | 743 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 525.00 | | 769 525.00 | 769 525.00 |
110 Total général Actif | 6 401 021.00 | | 6 401 021.00 | 6 401 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 717 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 498.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 591 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 489 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 881 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 401 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
242 Autres charges externes. | 30 660.00 | 34 835.00 | | 30 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 660.00 | 34 835.00 | | 30 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 370.00 | 17 195.00 | | 21 370.00 |
280 Produits financiers | 68 571.00 | 1 840.00 | | 68 571.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 374 851.00 | | |
294 Charges financières | 5 850.00 | 11 111.00 | | 5 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 035 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 1 384.00 | | 4 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 048.00 | 346 391.00 | | 80 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 631 496.00 | | | 5 631 496.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 426.00 | | | 426.00 |