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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 796 807.00 | | 5 796 807.00 | 5 796 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 796 807.00 | | 5 796 807.00 | 5 796 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 323 515.00 | | 323 515.00 | 323 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
110 Total général Actif | 6 145 622.00 | | 6 145 622.00 | 6 145 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 717 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 301 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 082 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 005 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 063 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 145 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 600.00 | 50 000.00 | | 50 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 600.00 | 50 000.00 | | 50 600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 481.00 | 58 266.00 | | 60 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 481.00 | 58 266.00 | | 60 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 881.00 | -8 266.00 | | -9 881.00 |
280 Produits financiers | 2 160.00 | 195 601.00 | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 221.00 | 170 733.00 | | -20 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 761 807.00 | | | 5 761 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |